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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 12 218.00 | 776.00 | 11 443.00 | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 266.00 | 13 282.00 | 4 984.00 | 18 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 782.00 | 83 293.00 | 19 489.00 | 102 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 837.00 | 101 216.00 | 49 622.00 | 150 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 236.00 | | 85 236.00 | 85 236.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
BZ Autres créances | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
CF Disponibilités | 152 248.00 | | 152 248.00 | 152 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 531.00 | | 429 531.00 | 429 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 368.00 | 101 216.00 | 479 153.00 | 580 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 444.00 | 260 475.00 | | 302 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522.00 | 41 969.00 | | 1 522.00 |
DK Provisions réglementées | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DL TOTAL (I) | 331 443.00 | 329 920.00 | | 331 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 598.00 | 51 771.00 | | 45 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 5 160.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 24 440.00 | | 39 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 048.00 | 38 960.00 | | 55 048.00 |
EA Autres dettes | 2 122.00 | 928.00 | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 710.00 | 121 259.00 | | 147 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 153.00 | 451 179.00 | | 479 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 710.00 | 76 259.00 | | 112 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 110.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 312.00 | | 578 312.00 | 578 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 312.00 | | 578 312.00 | 578 312.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 879.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 467.00 | 8 734.00 | | 4 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 406.00 | 59 806.00 | | 60 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 4 457.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 4 457.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 5 067.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | -610.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 9 228.00 | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 410.00 | 755 905.00 | | 603 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 888.00 | 713 935.00 | | 601 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522.00 | 41 969.00 | | 1 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 190.00 | 2 380.00 | | 1 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 728.00 | | 1 399.00 | 176 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 290.00 | 150 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 16 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 210.00 | 133 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 077.00 | | 1 399.00 | 158 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 475.00 | 10 879.00 | 27 138.00 | 117 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 631.00 | 314.00 | 1 080.00 | 4 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 844.00 | 10 565.00 | 26 058.00 | 112 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 437.00 | 171 737.00 | 700.00 | 172 437.00 |
VW T.V.A. | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 710.00 | 112 710.00 | 35 000.00 | 147 710.00 |