| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 407.00 | 11 361.00 | 17 046.00 | 28 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 455.00 | 18 401.00 | 19 054.00 | 37 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 659.00 | 29 762.00 | 39 897.00 | 69 659.00 |
BN En cours de production de biens | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 506.00 | | 108 506.00 | 108 506.00 |
BZ Autres créances | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 033.00 | | 180 033.00 | 180 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 692.00 | 29 762.00 | 219 930.00 | 249 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 76 600.00 | 104 100.00 | | 76 600.00 |
DH Report à nouveau | 58.00 | 94.00 | | 58.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 187.00 | 21 464.00 | | -44 187.00 |
DL TOTAL (I) | 82 572.00 | 126 758.00 | | 82 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 056.00 | 13 644.00 | | 33 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 47 842.00 | | 46 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 162.00 | 109 918.00 | | 56 162.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 32 806.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 358.00 | 204 210.00 | | 137 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 930.00 | 330 969.00 | | 219 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 239.00 | 197 051.00 | | 135 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 897.00 | 1 513.00 | | 25 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 959.00 | | 925 959.00 | 925 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 959.00 | | 925 959.00 | 925 959.00 |
FM Production stockée | | | -9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 126.00 | 514.00 | | 1 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 950.00 | 29 270.00 | | 29 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 16.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | 417.00 | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 433.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | 4 906.00 | | 5 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 515.00 | 757.00 | | 3 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 350.00 | 5 664.00 | | 9 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 190.00 | -5 231.00 | | -8 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 521.00 | 851 214.00 | | 918 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 707.00 | 829 749.00 | | 962 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 187.00 | 21 464.00 | | -44 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 798.00 | | 12 419.00 | 64 798.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 557.00 | 69 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 657.00 | 65 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 150.00 | | 12 370.00 | 60 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 49.00 | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 351.00 | 11 453.00 | 4 042.00 | 22 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 351.00 | 11 453.00 | 4 042.00 | 22 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 159.00 | 5 039.00 | 2 120.00 | 7 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 636.00 | 141 636.00 | | 141 636.00 |
VW T.V.A. | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 358.00 | 135 239.00 | 2 120.00 | 137 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 974.00 | 14 016.00 | | 13 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 198.00 | 9 173.00 | | 12 198.00 |
ST Autres comptes | 73 528.00 | 66 801.00 | | 73 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 812.00 | 23 728.00 | | 21 812.00 |
YT Sous‐traitance | 369 140.00 | 261 510.00 | | 369 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | 2 871.00 | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 525.00 | 16 887.00 | | 16 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 327.00 | 129 900.00 | | 148 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 485.00 | 43 274.00 | | 53 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 678.00 | 361 212.00 | | 476 678.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |