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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 166.00 | 1 534.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 14 042.00 | 12 571.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 771.00 | 31 679.00 | 25 092.00 | 56 771.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 961.00 | 45 887.00 | 51 074.00 | 96 961.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 363.00 | | 347 363.00 | 347 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 324.00 | 45 887.00 | 398 437.00 | 444 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 247.00 | 32 472.00 | | 33 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 775.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 99 562.00 | 83 347.00 | | 99 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 376.00 | 2 120.00 | | 8 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 518.00 | 128 033.00 | | 107 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 144.00 | 83 545.00 | | 138 144.00 |
EA Autres dettes | 44 837.00 | 15 000.00 | | 44 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 875.00 | 228 697.00 | | 298 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 437.00 | 312 044.00 | | 398 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 875.00 | 228 697.00 | | 298 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 074.00 | | 33 363.00 | 65 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 96 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 83 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | | 22 583.00 | 62 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 797.00 | | 9 080.00 | 2 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 794.00 | 11 430.00 | 337.00 | 34 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 794.00 | 11 264.00 | 337.00 | 34 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 313 577.00 | 313 577.00 | | 313 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VP Divers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 012.00 | 355 012.00 | | 355 012.00 |