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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 506.00 | 1 194.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 613.00 | 18 789.00 | 7 824.00 | 26 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 771.00 | 42 129.00 | 14 642.00 | 56 771.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 481.00 | 61 424.00 | 39 057.00 | 100 481.00 |
BN En cours de production de biens | 33 097.00 | | 33 097.00 | 33 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 505.00 | 336.00 | 181 168.00 | 181 505.00 |
BZ Autres créances | 59 566.00 | | 59 566.00 | 59 566.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 168.00 | 336.00 | 273 832.00 | 274 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 649.00 | 61 761.00 | 312 888.00 | 374 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 49 462.00 | 33 247.00 | | 49 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 709.00 | 16 215.00 | | -103 709.00 |
DL TOTAL (I) | -4 147.00 | 99 562.00 | | -4 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 635.00 | 8 376.00 | | 22 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 929.00 | 107 518.00 | | 80 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 692.00 | 138 144.00 | | 196 692.00 |
EA Autres dettes | 14 896.00 | 44 837.00 | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 036.00 | 298 875.00 | | 317 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 888.00 | 398 437.00 | | 312 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 036.00 | 298 875.00 | | 317 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 635.00 | 8 376.00 | | 22 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 961.00 | | 3 820.00 | 96 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 15 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 100 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 384.00 | | | 83 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | | 3 820.00 | 11 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 887.00 | 15 538.00 | | 45 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 340.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | 15 198.00 | | 45 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 929.00 | 80 929.00 | | 80 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 922.00 | 89 922.00 | | 89 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UX Autres créances clients | 181 103.00 | 181 103.00 | | 181 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
VW T.V.A. | 96 807.00 | 96 807.00 | | 96 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 036.00 | 317 036.00 | | 317 036.00 |