| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 965.00 | 9 822.00 | 15 143.00 | 24 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 312.00 | 24 972.00 | 12 340.00 | 37 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 074.00 | 34 794.00 | 30 280.00 | 65 074.00 |
BN En cours de production de biens | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 391.00 | | 131 391.00 | 131 391.00 |
BZ Autres créances | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
CF Disponibilités | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 764.00 | | 281 764.00 | 281 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 837.00 | 34 794.00 | 312 044.00 | 346 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 472.00 | 76 600.00 | | 32 472.00 |
DH Report à nouveau | | 58.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | -44 187.00 | | 775.00 |
DL TOTAL (I) | 83 347.00 | 82 572.00 | | 83 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 33 056.00 | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 033.00 | 46 340.00 | | 128 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 545.00 | 56 162.00 | | 83 545.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 1 800.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 697.00 | 137 358.00 | | 228 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 044.00 | 219 930.00 | | 312 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 697.00 | 135 239.00 | | 228 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 897.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 624.00 | | 938 624.00 | 938 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 624.00 | | 938 624.00 | 938 624.00 |
FM Production stockée | | | 38 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 126.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 439.00 | 29 950.00 | | 34 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 1 160.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 5 835.00 | | 2 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 988.00 | 3 515.00 | | 7 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 359.00 | 9 350.00 | | 10 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 352.00 | -8 190.00 | | -10 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 846.00 | 918 521.00 | | 976 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 071.00 | 962 707.00 | | 976 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775.00 | -44 187.00 | | 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 659.00 | | 10 302.00 | 69 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 888.00 | 65 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 888.00 | 62 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | | 10 302.00 | 65 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 762.00 | 11 932.00 | 6 900.00 | 29 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 762.00 | 11 932.00 | 6 900.00 | 29 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UX Autres créances clients | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
VB T. V. A. | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 353.00 | 199 353.00 | | 199 353.00 |
VW T.V.A. | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 697.00 | 228 697.00 | | 228 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 672.00 | 13 974.00 | | 10 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 436.00 | 12 198.00 | | 11 436.00 |
ST Autres comptes | 68 755.00 | 73 528.00 | | 68 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 620.00 | 21 812.00 | | 77 620.00 |
YT Sous‐traitance | 303 258.00 | 369 140.00 | | 303 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 2 551.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 194.00 | 16 525.00 | | 13 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 824.00 | 148 327.00 | | 146 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 767.00 | 53 485.00 | | 44 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 069.00 | 476 678.00 | | 461 069.00 |