| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 234.00 | 4 767.00 | 2 467.00 | 7 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 467.00 | 3 949.00 | 2 518.00 | 6 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 789.00 | 41 948.00 | 66 841.00 | 108 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 560.00 | 50 664.00 | 105 896.00 | 156 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 406.00 | 90.00 | 1 316.00 | 1 406.00 |
BT Marchandises | 19 243.00 | 2 096.00 | 17 148.00 | 19 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
BZ Autres créances | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
CF Disponibilités | 178 335.00 | | 178 335.00 | 178 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 312.00 | 2 186.00 | 304 127.00 | 306 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 873.00 | 52 850.00 | 410 023.00 | 462 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 302.00 | 10 697.00 | | 34 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 596.00 | 68 605.00 | | 72 596.00 |
DL TOTAL (I) | 138 118.00 | 100 522.00 | | 138 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 333.00 | 29 251.00 | | 21 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 796.00 | 28 729.00 | | 20 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 930.00 | 5 274.00 | | 5 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 33 698.00 | | 86 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 197.00 | 105 538.00 | | 100 197.00 |
EA Autres dettes | 498.00 | 401.00 | | 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 285.00 | 32 145.00 | | 36 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 902.00 | 235 036.00 | | 271 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 023.00 | 335 558.00 | | 410 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 300.00 | 195 270.00 | | 239 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 167.00 | | 908 167.00 | 908 167.00 |
FD Production vendue biens | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
FG Production vendue services | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 096.00 | | 1 256 096.00 | 1 256 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 9 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 445.00 | 8 942.00 | | 2 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | 8 942.00 | | 2 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 489.00 | 1 548.00 | | 8 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | 1 548.00 | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 096.00 | 7 394.00 | | -8 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 344.00 | 16 745.00 | | 21 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 301.00 | 1 098 513.00 | | 1 273 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 705.00 | 1 029 908.00 | | 1 200 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 596.00 | 68 605.00 | | 72 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 408.00 | | 56 794.00 | 111 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 643.00 | 156 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 773.00 | 40 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 869.00 | 115 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 457.00 | | 34 103.00 | 17 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 434.00 | | 22 691.00 | 93 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 824.00 | 23 710.00 | 8 870.00 | 35 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 755.00 | 4 263.00 | 8 251.00 | 8 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 069.00 | 19 447.00 | 619.00 | 27 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 147.00 | 340.00 | 2 302.00 | 4 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 147.00 | 1 890.00 | 3 852.00 | 4 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 147.00 | 1 890.00 | 3 852.00 | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | 86 863.00 | | 86 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
UP Prêts | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 73 119.00 | 73 119.00 | | 73 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 966.00 | 8 039.00 | 12 927.00 | 20 966.00 |
VI Groupe et associés | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 644.00 | 106 128.00 | 516.00 | 106 644.00 |
VW T.V.A. | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 973.00 | 233 370.00 | 32 603.00 | 265 973.00 |