| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 087.00 | 15 459.00 | 628.00 | 16 087.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 577.00 | 19 341.00 | 4 237.00 | 23 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 828.00 | 73.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 554.00 | 72 508.00 | 175 046.00 | 247 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 119.00 | 110 135.00 | 179 984.00 | 290 119.00 |
BT Marchandises | 23 267.00 | 1 399.00 | 21 869.00 | 23 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 033.00 | 1 015.00 | 38 017.00 | 39 033.00 |
BZ Autres créances | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CF Disponibilités | 479 381.00 | | 479 381.00 | 479 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 743.00 | 2 414.00 | 578 329.00 | 580 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 862.00 | 112 549.00 | 758 313.00 | 870 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 244 220.00 | 216 110.00 | | 244 220.00 |
DH Report à nouveau | 630.00 | 285.00 | | 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 528.00 | 118 455.00 | | 200 528.00 |
DL TOTAL (I) | 456 598.00 | 346 070.00 | | 456 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 840.00 | 15 687.00 | | 93 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 3 640.00 | | 4 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 998.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 154.00 | 43 802.00 | | 45 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 922.00 | 100 479.00 | | 145 922.00 |
EA Autres dettes | 1 548.00 | 64.00 | | 1 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 731.00 | 14 524.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 715.00 | 179 194.00 | | 301 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 313.00 | 525 264.00 | | 758 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 336.00 | 164 893.00 | | 228 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 208 479.00 | |
FD Production vendue biens | | | 596 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 804 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 14 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 024.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 2 024.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 4 269.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 809.00 | 1 887.00 | | 9 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 751.00 | 6 155.00 | | 10 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 249.00 | -4 132.00 | | 1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 586.00 | 29 924.00 | | 51 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 349.00 | 1 605 569.00 | | 1 829 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 820.00 | 1 487 114.00 | | 1 628 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 528.00 | 118 455.00 | | 200 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 356.00 | | 132 976.00 | 215 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 213.00 | 290 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 463.00 | 39 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 750.00 | 250 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 227.00 | | 132 976.00 | 170 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 649.00 | 38 869.00 | 47 384.00 | 118 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 137.00 | 4 124.00 | 5 463.00 | 36 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 511.00 | 34 744.00 | 41 921.00 | 82 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 449.00 | 156.00 | 1 208.00 | 2 449.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 449.00 | 1 172.00 | 1 208.00 | 2 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 449.00 | 1 172.00 | 1 208.00 | 2 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | 1 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 153.00 | 45 153.00 | | 45 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
UX Autres créances clients | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 839.00 | 24 981.00 | 68 858.00 | 93 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 094.00 | 76 526.00 | 1 568.00 | 78 094.00 |
VW T.V.A. | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 714.00 | 228 336.00 | 68 858.00 | 301 714.00 |