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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 19 935.00 | 1 614.00 | 21 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 577.00 | 16 203.00 | 7 375.00 | 23 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 900.00 | 2 248.00 | 653.00 | 2 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 328.00 | 80 264.00 | 87 064.00 | 167 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 215 356.00 | 118 650.00 | 96 706.00 | 215 356.00 |
BT Marchandises | 22 170.00 | 2 450.00 | 19 720.00 | 22 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 344 770.00 | | 344 770.00 | 344 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 131.00 | | 19 131.00 | 19 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 008.00 | 2 450.00 | 428 558.00 | 431 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 364.00 | 121 100.00 | 525 264.00 | 646 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 216 110.00 | 150 000.00 | | 216 110.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 2 439.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 455.00 | 123 955.00 | | 118 455.00 |
DL TOTAL (I) | 346 070.00 | 287 615.00 | | 346 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 687.00 | 26 839.00 | | 15 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 640.00 | 8 119.00 | | 3 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 998.00 | 8 949.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 802.00 | 51 524.00 | | 43 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 479.00 | 113 783.00 | | 100 479.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 457.00 | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 524.00 | 25 412.00 | | 14 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 194.00 | 235 083.00 | | 179 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 264.00 | 522 698.00 | | 525 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 893.00 | 217 276.00 | | 164 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 657.00 | | 29 143.00 | 210 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 516.00 | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 460.00 | 21 985.00 | 215 356.00 | 2 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460.00 | 6 812.00 | 45 127.00 | 2 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 657.00 | 170 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 241.00 | | 9 157.00 | 45 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 898.00 | | 19 986.00 | 164 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 784.00 | 41 447.00 | 19 582.00 | 96 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 318.00 | 13 631.00 | 6 812.00 | 29 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 466.00 | 27 815.00 | 12 770.00 | 67 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 558.00 | 361.00 | 1 470.00 | 3 558.00 |
6T Sur comptes clients | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 203.00 | 361.00 | 2 114.00 | 4 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203.00 | 361.00 | 2 114.00 | 4 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361.00 | 2 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 750.00 | 37 750.00 | | 37 750.00 |
VB T. V. A. | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |