| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 662.00 | 19 462.00 | 8 200.00 | 27 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 580.00 | 9 856.00 | 7 724.00 | 17 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 310.00 | 2 078.00 | 1 233.00 | 3 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 589.00 | 65 389.00 | 96 200.00 | 161 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 658.00 | 96 785.00 | 113 873.00 | 210 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 003.00 | 3 559.00 | 24 444.00 | 28 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 813.00 | 644.00 | 94 169.00 | 94 813.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 262 799.00 | | 262 799.00 | 262 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 028.00 | 4 203.00 | 408 825.00 | 413 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 686.00 | 100 988.00 | 522 698.00 | 623 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 773.00 | | | 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 439.00 | 41 898.00 | | 2 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 955.00 | 60 541.00 | | 123 955.00 |
DL TOTAL (I) | 287 615.00 | 163 659.00 | | 287 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 839.00 | 40 931.00 | | 26 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 119.00 | 13 008.00 | | 8 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 949.00 | 4 703.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 857.00 | | 51 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 783.00 | 68 206.00 | | 113 783.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | 292.00 | | 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 412.00 | 35 876.00 | | 25 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 083.00 | 214 873.00 | | 235 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 698.00 | 378 532.00 | | 522 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 276.00 | 176 542.00 | | 217 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 837.00 | 2 527.00 | 1 080 364.00 | 1 077 837.00 |
FD Production vendue biens | 323 718.00 | | 323 718.00 | 323 718.00 |
FG Production vendue services | 193 689.00 | | 193 689.00 | 193 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 595 244.00 | 2 527.00 | 1 597 771.00 | 1 595 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 610 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 26 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 859.00 | 7 120.00 | | 12 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 718.00 | 17 204.00 | | 25 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 238.00 | 7 210.00 | | 1 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | 37 210.00 | | 1 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 416.00 | 2 142.00 | | 5 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 350.00 | 52 368.00 | | 22 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 766.00 | 54 510.00 | | 27 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 528.00 | -17 299.00 | | -26 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 242.00 | 18 898.00 | | 39 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 191.00 | 1 451 346.00 | | 1 612 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 235.00 | 1 390 805.00 | | 1 488 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 955.00 | 60 541.00 | | 123 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 244.00 | 5 501.00 | | 5 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 179.00 | | 39 479.00 | 171 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 782.00 | | 4 460.00 | 40 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 880.00 | | 35 019.00 | 129 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 380.00 | 38 405.00 | | 58 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | 11 926.00 | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 987.00 | 26 479.00 | | 40 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 298.00 | 2 294.00 | 34.00 | 1 298.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 644.00 | 283.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 582.00 | 2 938.00 | 317.00 | 1 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582.00 | 2 938.00 | 317.00 | 1 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938.00 | 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
UP Prêts | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
UX Autres créances clients | 94 040.00 | 94 040.00 | | 94 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 443.00 | 10 756.00 | 15 687.00 | 26 443.00 |
VI Groupe et associés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 242.00 | 120 953.00 | 1 289.00 | 122 242.00 |
VW T.V.A. | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 134.00 | 208 327.00 | 17 807.00 | 226 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 517.00 | 6 914.00 | | 7 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 389.00 | 131 305.00 | | 80 389.00 |
ST Autres comptes | 80 564.00 | 72 550.00 | | 80 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 789.00 | 30 427.00 | | 30 789.00 |
YT Sous‐traitance | 28 330.00 | 50 279.00 | | 28 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 880.00 | 24 921.00 | | 8 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 258.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 145.00 | 7 172.00 | | 8 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 055.00 | 278 001.00 | | 318 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 277.00 | 102 617.00 | | 173 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 951.00 | 309 483.00 | | 228 951.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |