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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 039.00 | 252.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 291.00 | 2 039.00 | 250 252.00 | 252 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 279.00 | | 371 279.00 | 371 279.00 |
BZ Autres créances | 58 909.00 | | 58 909.00 | 58 909.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 158.00 | | 438 158.00 | 438 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 448.00 | 2 039.00 | 688 409.00 | 690 448.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 914.00 | 87 642.00 | | 264 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 286.00 | 177 272.00 | | 1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 563 199.00 | 561 914.00 | | 563 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 274.00 | 21 421.00 | | 10 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 6 640.00 | | 7 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 908.00 | 96 089.00 | | 107 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 210.00 | 124 964.00 | | 125 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 409.00 | 686 878.00 | | 688 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 210.00 | 124 964.00 | | 125 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 704.00 | 35 248.00 | | 19 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 208.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 602.00 | 275 185.00 | | 43 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 316.00 | 97 913.00 | | 42 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 286.00 | 177 272.00 | | 1 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 291.00 | | | 252 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 593.00 | | 1 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 593.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 371 279.00 | | | 371 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VC Groupe et associés | 57 573.00 | | | 57 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 045.00 | 438 045.00 | | 438 045.00 |
VW T.V.A. | 66 472.00 | 66 472.00 | | 66 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 210.00 | 125 210.00 | | 125 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 2 852.00 | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 717.00 | 3 913.00 | | 3 717.00 |
ST Autres comptes | 6 046.00 | 7 152.00 | | 6 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 006.00 | 1 002.00 | | 1 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | 714.00 | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 229.00 | 3 566.00 | | 2 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 614.00 | 18 837.00 | | 8 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158.00 | 1 108.00 | | 1 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 769.00 | 12 067.00 | | 10 769.00 |