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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 391.00 | 12 291.00 | 245 100.00 | 257 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 915.00 | | 262 915.00 | 262 915.00 |
BZ Autres créances | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
CF Disponibilités | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 039.00 | | 390 039.00 | 390 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 429.00 | 12 291.00 | 635 139.00 | 647 429.00 |
CU Autres participations | 255 100.00 | 10 000.00 | 245 100.00 | 255 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 823.00 | 266 199.00 | | 266 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 147.00 | 624.00 | | -8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 555 676.00 | 563 823.00 | | 555 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 954.00 | 14 788.00 | | 12 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 3 913.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 816.00 | 79 228.00 | | 64 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 462.00 | 105 264.00 | | 79 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 139.00 | 669 087.00 | | 635 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 462.00 | 105 264.00 | | 79 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 335.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 765.00 | | 41 765.00 | 41 765.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 830.00 | 19 704.00 | | 18 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327.00 | 168.00 | | 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 232.00 | 46 228.00 | | 43 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 379.00 | 45 604.00 | | 51 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 147.00 | 624.00 | | -8 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 291.00 | | 5 100.00 | 252 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | 5 100.00 | 250 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 262 915.00 | 262 915.00 | | 262 915.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VC Groupe et associés | 117 272.00 | 117 272.00 | | 117 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VI Groupe et associés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 232.00 | 386 232.00 | | 386 232.00 |
VW T.V.A. | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 2 767.00 | | 3 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 996.00 | 7 560.00 | | 3 996.00 |
ST Autres comptes | 6 554.00 | 5 578.00 | | 6 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 049.00 | 1 026.00 | | 1 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 415.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 630.00 | 3 182.00 | | 4 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 353.00 | 8 974.00 | | 8 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 245.00 | 1 113.00 | | 1 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 600.00 | 14 164.00 | | 11 600.00 |