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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 967.00 | 2 460.00 | 507.00 | 2 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 067.00 | 12 460.00 | 245 607.00 | 258 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 604.00 | | 310 604.00 | 310 604.00 |
BZ Autres créances | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 426 411.00 | | 426 411.00 | 426 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 477.00 | 12 460.00 | 672 018.00 | 684 477.00 |
CU Autres participations | 255 100.00 | 10 000.00 | 245 100.00 | 255 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 119.00 | 258 676.00 | | 260 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899.00 | 1 442.00 | | 899.00 |
DL TOTAL (I) | 558 018.00 | 557 119.00 | | 558 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 061.00 | 11 178.00 | | 15 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 2 657.00 | | 1 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 661.00 | 74 412.00 | | 97 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 000.00 | 88 246.00 | | 114 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 018.00 | 645 365.00 | | 672 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 000.00 | 88 246.00 | | 114 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 539.00 | 20 604.00 | | 19 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 255.00 | | 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 383.00 | 85 256.00 | | 133 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 484.00 | 83 814.00 | | 132 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899.00 | 1 442.00 | | 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 391.00 | | 676.00 | 257 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | 676.00 | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 100.00 | | | 255 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | 169.00 | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 169.00 | | 2 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
UX Autres créances clients | 310 604.00 | 310 604.00 | | 310 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VC Groupe et associés | 104 368.00 | 104 368.00 | | 104 368.00 |
VI Groupe et associés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 043.00 | 419 043.00 | | 419 043.00 |
VW T.V.A. | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 453.00 | 3 630.00 | | 6 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 051.00 | 3 946.00 | | 4 051.00 |
ST Autres comptes | 5 455.00 | 4 861.00 | | 5 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 250.00 | 1 086.00 | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | 733.00 | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 213.00 | 4 363.00 | | 7 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 882.00 | 16 296.00 | | 22 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 803.00 | 1 178.00 | | 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 756.00 | 9 892.00 | | 10 756.00 |