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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 391.00 | 12 291.00 | 245 100.00 | 257 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 342.00 | | 261 342.00 | 261 342.00 |
BZ Autres créances | 110 830.00 | | 110 830.00 | 110 830.00 |
CF Disponibilités | 27 010.00 | | 27 010.00 | 27 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 265.00 | | 400 265.00 | 400 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 656.00 | 12 291.00 | 645 365.00 | 657 656.00 |
CU Autres participations | 255 100.00 | 10 000.00 | 245 100.00 | 255 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 676.00 | 266 823.00 | | 258 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | -8 147.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 557 119.00 | 555 676.00 | | 557 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 178.00 | 12 954.00 | | 11 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 1 692.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 412.00 | 64 816.00 | | 74 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 246.00 | 79 462.00 | | 88 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 365.00 | 635 139.00 | | 645 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 246.00 | 79 462.00 | | 88 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 604.00 | 11 080.00 | | 20 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 327.00 | | 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 256.00 | 43 232.00 | | 85 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 814.00 | 51 379.00 | | 83 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442.00 | -8 147.00 | | 1 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 391.00 | | | 257 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 100.00 | | | 255 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 261 342.00 | 261 342.00 | | 261 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VC Groupe et associés | 106 869.00 | 106 869.00 | | 106 869.00 |
VI Groupe et associés | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 256.00 | 373 256.00 | | 373 256.00 |
VW T.V.A. | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 246.00 | 88 246.00 | | 88 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 630.00 | 3 897.00 | | 3 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 946.00 | 3 996.00 | | 3 946.00 |
ST Autres comptes | 4 861.00 | 6 554.00 | | 4 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 086.00 | 1 049.00 | | 1 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 363.00 | 4 630.00 | | 4 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 296.00 | 8 353.00 | | 16 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 178.00 | 1 245.00 | | 1 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 892.00 | 11 600.00 | | 9 892.00 |