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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 293.00 | 46 734.00 | 356 558.00 | 403 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 541.00 | 6 845.00 | 4 696.00 | 11 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 843.00 | 320 354.00 | 422 489.00 | 742 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 862.00 | | 110 862.00 | 110 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 417.00 | 373 933.00 | 1 045 484.00 | 1 419 417.00 |
BT Marchandises | 862 815.00 | | 862 815.00 | 862 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954 526.00 | 586 942.00 | 3 367 583.00 | 3 954 526.00 |
BZ Autres créances | 562 220.00 | | 562 220.00 | 562 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 251.00 | | 250 251.00 | 250 251.00 |
CF Disponibilités | 1 091 177.00 | | 1 091 177.00 | 1 091 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 511 281.00 | 586 942.00 | 5 924 338.00 | 6 511 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 930 698.00 | 960 875.00 | 6 969 823.00 | 7 930 698.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 442.00 | | | 2 259 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 661 486.00 | | | 1 661 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 057.00 | | | 4 293 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 833.00 | | | 77 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 688.00 | | | 2 185 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 664.00 | | | 404 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
EA Autres dettes | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 676 765.00 | | | 2 676 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 823.00 | | | 6 969 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 292.00 | | | 2 629 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 772 286.00 | 36 111.00 | 24 808 397.00 | 24 772 286.00 |
FG Production vendue services | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 772 286.00 | 36 111.00 | 24 808 397.00 | 24 772 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 987 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 613 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 670.00 | |
GE Autres charges | | | 738 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 510 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 343.00 | | | 33 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 903.00 | | | 143 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 025 235.00 | | | 25 025 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 695 029.00 | | | 24 695 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 205.00 | | | 330 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 927.00 | | 231 888.00 | 1 307 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 111 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 397.00 | 1 419 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 997.00 | 754 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 293.00 | | | 553 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 495.00 | | 215 888.00 | 653 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 139.00 | | 16 000.00 | 101 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 390.00 | 137 841.00 | 91 298.00 | 327 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 275.00 | 27 459.00 | | 19 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 115.00 | 110 382.00 | 91 298.00 | 308 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185 689.00 | 2 185 689.00 | | 2 185 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 863.00 | | | 110 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 954 527.00 | | | 3 954 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 656.00 | 28 182.00 | 47 474.00 | 75 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VP Divers | 562 220.00 | | | 562 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 664.00 | 404 664.00 | | 404 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 542.00 | | | 40 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 151.00 | 4 557 288.00 | 110 863.00 | 4 668 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 676 766.00 | 2 629 292.00 | 47 474.00 | 2 676 766.00 |