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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 613.00 | 93 602.00 | 310 011.00 | 403 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 090.00 | 9 713.00 | 173 377.00 | 183 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 141.00 | 10 147.00 | 2 994.00 | 13 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 415.00 | 438 647.00 | 286 768.00 | 725 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 299.00 | 552 109.00 | 888 190.00 | 1 440 299.00 |
BT Marchandises | 1 116 953.00 | | 1 116 953.00 | 1 116 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 457 739.00 | 377 307.00 | 4 080 432.00 | 4 457 739.00 |
BZ Autres créances | 1 027 574.00 | | 1 027 574.00 | 1 027 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 819.00 | | 551 819.00 | 551 819.00 |
CF Disponibilités | 839 065.00 | | 839 065.00 | 839 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 416.00 | | 61 416.00 | 61 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 054 566.00 | 377 307.00 | 7 677 259.00 | 8 054 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 494 865.00 | 929 416.00 | 8 565 449.00 | 9 494 865.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 442.00 | 2 259 442.00 | | 2 259 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 114 835.00 | 1 991 692.00 | | 2 114 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 504.00 | 273 143.00 | | 549 504.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 704.00 | 4 566 200.00 | | 4 965 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 966.00 | 49 801.00 | | 20 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 836.00 | 2 836 871.00 | | 3 091 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 888.00 | 514 049.00 | | 486 888.00 |
EA Autres dettes | | 9 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 599 745.00 | 3 409 800.00 | | 3 599 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 449.00 | 7 976 000.00 | | 8 565 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 679.00 | 47 474.00 | | 3 580 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 900.00 | 2 327.00 | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 542 072.00 | 144 759.00 | 31 686 831.00 | 31 542 072.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 542 072.00 | 144 759.00 | 31 686 831.00 | 31 542 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 871 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 607 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 911 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 718.00 | |
GE Autres charges | | | 177 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 121 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 750 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 22 700.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 22 700.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 959.00 | 1 978.00 | | 11 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 223.00 | 21 470.00 | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 23 448.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 818.00 | -748.00 | | 8 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 425.00 | 90 328.00 | | 203 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 905 648.00 | 28 592 965.00 | | 31 905 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 356 144.00 | 28 319 822.00 | | 31 356 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 504.00 | 273 143.00 | | 549 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 563.00 | | 38 446.00 | 1 461 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 710.00 | 1 440 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 710.00 | 738 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 703.00 | | | 586 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 121.00 | | 35 146.00 | 763 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 739.00 | | 3 300.00 | 111 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 325.00 | 116 271.00 | 49 486.00 | 485 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 776.00 | 29 538.00 | | 73 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 548.00 | 86 732.00 | 49 486.00 | 411 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 739.00 | 4 457 739.00 | | 4 457 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VP Divers | 1 027 574.00 | 1 027 574.00 | | 1 027 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 660 892.00 | 5 546 729.00 | 114 163.00 | 5 660 892.00 |