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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 613.00 | 116 418.00 | 287 195.00 | 403 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 090.00 | 16 331.00 | 166 759.00 | 183 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 12 155.00 | 9 274.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 923.00 | 493 082.00 | 432 841.00 | 925 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 894.00 | 637 986.00 | 1 011 908.00 | 1 649 894.00 |
BT Marchandises | 1 242 774.00 | | 1 242 774.00 | 1 242 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733 836.00 | 468 467.00 | 4 265 369.00 | 4 733 836.00 |
BZ Autres créances | 579 312.00 | | 579 312.00 | 579 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 309.00 | | 703 309.00 | 703 309.00 |
CF Disponibilités | 740 818.00 | | 740 818.00 | 740 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 321.00 | | 47 321.00 | 47 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 047 370.00 | 468 467.00 | 7 578 904.00 | 8 047 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 697 264.00 | 1 106 453.00 | 8 590 811.00 | 9 697 264.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 442.00 | 2 259 442.00 | | 2 259 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 064 339.00 | 2 114 835.00 | | 2 064 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 871.00 | 549 504.00 | | 489 871.00 |
DL TOTAL (I) | 4 855 576.00 | 4 965 704.00 | | 4 855 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500.00 | 20 966.00 | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 55.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 310.00 | 3 091 836.00 | | 3 301 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 223.00 | 486 888.00 | | 429 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 235.00 | 3 599 745.00 | | 3 735 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 811.00 | 8 565 449.00 | | 8 590 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 735 235.00 | 3 580 679.00 | | 3 735 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 009 011.00 | 180 312.00 | 35 189 324.00 | 35 009 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 009 011.00 | 180 312.00 | 35 189 324.00 | 35 009 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 405 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 565 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 743 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 696 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 804.00 | |
GE Autres charges | | | 162 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 719 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 678 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 100.00 | 31 000.00 | | 33 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 100.00 | 31 000.00 | | 33 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 501.00 | 11 959.00 | | 5 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 484.00 | 10 223.00 | | 22 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 985.00 | 22 182.00 | | 27 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 115.00 | 8 818.00 | | 5 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 218.00 | 203 425.00 | | 194 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 441 372.00 | 31 905 648.00 | | 35 441 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 951 500.00 | 31 356 144.00 | | 34 951 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 871.00 | 549 504.00 | | 489 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 299.00 | | 279 012.00 | 1 440 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 600.00 | 115 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 417.00 | 1 649 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 817.00 | 947 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 703.00 | | | 586 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 557.00 | | 256 612.00 | 738 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 039.00 | | 22 400.00 | 115 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 109.00 | 132 810.00 | 46 933.00 | 552 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 315.00 | 29 434.00 | | 103 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 794.00 | 103 376.00 | 46 933.00 | 448 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 310.00 | 3 301 310.00 | | 3 301 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 223.00 | 429 223.00 | | 429 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 963.00 | | 114 963.00 | 114 963.00 |
UX Autres créances clients | 4 733 836.00 | 4 733 836.00 | | 4 733 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 312.00 | 579 312.00 | | 579 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 432.00 | 5 360 469.00 | 114 963.00 | 5 475 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 235.00 | 3 735 235.00 | | 3 735 235.00 |