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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 613.00 | 139 234.00 | 264 379.00 | 403 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 090.00 | 22 949.00 | 160 141.00 | 183 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 428.00 | 13 952.00 | 7 476.00 | 21 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 817.00 | 582 223.00 | 342 594.00 | 924 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 563.00 | | 121 563.00 | 121 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 287.00 | 758 358.00 | 918 929.00 | 1 677 287.00 |
BT Marchandises | 1 058 667.00 | | 1 058 667.00 | 1 058 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 549.00 | 452 283.00 | 2 468 266.00 | 2 920 549.00 |
BZ Autres créances | 1 037 192.00 | | 1 037 192.00 | 1 037 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 205 372.00 | | 3 205 372.00 | 3 205 372.00 |
CF Disponibilités | 1 087 479.00 | | 1 087 479.00 | 1 087 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 341 340.00 | 452 283.00 | 8 889 057.00 | 9 341 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 018 627.00 | 1 210 641.00 | 9 807 986.00 | 11 018 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 259 442.00 | 2 259 442.00 | | 2 259 442.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 554 210.00 | 2 064 339.00 | | 2 554 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 385.00 | 489 871.00 | | 231 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 086 961.00 | 4 855 576.00 | | 5 086 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 533.00 | 2 500.00 | | 2 005 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 413.00 | 3 301 310.00 | | 2 155 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 310.00 | 429 223.00 | | 559 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 721 025.00 | 3 735 235.00 | | 4 721 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 986.00 | 8 590 811.00 | | 9 807 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 721 025.00 | 3 735 235.00 | | 4 721 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 769.00 | | | 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 218 304.00 | 167 350.00 | 27 385 655.00 | 27 218 304.00 |
FG Production vendue services | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 234 909.00 | 167 350.00 | 27 402 260.00 | 27 234 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 915 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 535 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 754.00 | |
GE Autres charges | | | 156 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 583 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 33 100.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 33 100.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 401.00 | 5 501.00 | | 6 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 825.00 | 22 484.00 | | 20 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 226.00 | 27 985.00 | | 27 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 726.00 | 5 115.00 | | -9 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 713.00 | 194 218.00 | | 77 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 935 343.00 | 35 441 372.00 | | 27 935 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 703 958.00 | 34 951 500.00 | | 27 703 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 385.00 | 489 871.00 | | 231 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 894.00 | | 53 067.00 | 1 649 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 674.00 | 1 677 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 674.00 | 968 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 703.00 | | | 586 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 351.00 | | 46 467.00 | 947 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 839.00 | | 6 600.00 | 115 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 986.00 | 125 221.00 | 4 848.00 | 637 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 749.00 | 29 434.00 | | 132 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 237.00 | 95 786.00 | 4 848.00 | 505 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 155 413.00 | 2 155 413.00 | | 2 155 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 563.00 | 121 562.00 | 1.00 | 121 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 920 549.00 | 2 920 549.00 | | 2 920 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 003 333.00 | 2 003 333.00 | | 2 003 333.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 1 037 192.00 | 1 037 192.00 | | 1 037 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 310.00 | 559 310.00 | | 559 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 111 385.00 | 4 111 384.00 | 1.00 | 4 111 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 721 025.00 | 4 721 025.00 | | 4 721 025.00 |