| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 517.00 | 68 254.00 | 2 263.00 | 70 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 295.00 | 119 746.00 | 63 549.00 | 183 295.00 |
BT Marchandises | 264 788.00 | | 264 788.00 | 264 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 317.00 | | 178 317.00 | 178 317.00 |
BZ Autres créances | 38 189.00 | | 38 189.00 | 38 189.00 |
CF Disponibilités | 69 795.00 | | 69 795.00 | 69 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 816.00 | | 563 816.00 | 563 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 111.00 | 119 746.00 | 627 365.00 | 747 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 223 438.00 | 203 228.00 | | 223 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 800.00 | 170 210.00 | | 129 800.00 |
DL TOTAL (I) | 397 238.00 | 417 438.00 | | 397 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 895.00 | 76 124.00 | | 104 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 14 631.00 | | 21 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 957.00 | 54 652.00 | | 33 957.00 |
EA Autres dettes | 70 253.00 | 68 397.00 | | 70 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 126.00 | 213 803.00 | | 230 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 365.00 | 631 241.00 | | 627 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 295.00 | | | 183 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | | | 122 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 539.00 | 1 207.00 | | 118 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 539.00 | 1 207.00 | | 118 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
UX Autres créances clients | 178 317.00 | 178 317.00 | | 178 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VI Groupe et associés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 519.00 | 229 233.00 | 61 286.00 | 290 519.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 126.00 | 230 126.00 | | 230 126.00 |