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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 786.00 | 66 387.00 | 3 398.00 | 69 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 563.00 | 117 879.00 | 64 685.00 | 182 563.00 |
BT Marchandises | 238 866.00 | | 238 866.00 | 238 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 638.00 | | 172 638.00 | 172 638.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 528.00 | | 616 528.00 | 616 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 092.00 | 117 879.00 | 681 213.00 | 799 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 238.00 | 223 438.00 | | 203 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 050.00 | 129 800.00 | | 166 050.00 |
DK Provisions réglementées | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 413 288.00 | 397 238.00 | | 413 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 590.00 | 21 022.00 | | 35 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 960.00 | 33 957.00 | | 55 960.00 |
EA Autres dettes | 71 479.00 | 70 253.00 | | 71 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 924.00 | 230 126.00 | | 267 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 213.00 | 627 365.00 | | 681 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 295.00 | 63 666.00 | | 183 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 397.00 | 182 563.00 | | 64 397.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 121 277.00 | | 3 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | 2 380.00 | | 122 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 746.00 | 1 244.00 | 3 111.00 | 119 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 746.00 | 1 244.00 | 3 111.00 | 119 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 590.00 | 35 590.00 | | 35 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 479.00 | 71 479.00 | | 71 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
UX Autres créances clients | 172 638.00 | 172 638.00 | | 172 638.00 |
VI Groupe et associés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 371.00 | 187 085.00 | 61 286.00 | 248 371.00 |
VW T.V.A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 924.00 | 267 924.00 | | 267 924.00 |