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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 563.00 | 67 645.00 | 2 918.00 | 70 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 341.00 | 119 137.00 | 64 205.00 | 183 341.00 |
BT Marchandises | 208 666.00 | | 208 666.00 | 208 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 432.00 | | 116 432.00 | 116 432.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CF Disponibilités | 326 501.00 | | 326 501.00 | 326 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 804.00 | | 668 804.00 | 668 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 145.00 | 119 137.00 | 733 008.00 | 852 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 369 288.00 | 203 238.00 | | 369 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 067.00 | 166 050.00 | | 88 067.00 |
DL TOTAL (I) | 501 355.00 | 413 288.00 | | 501 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 35 590.00 | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 726.00 | 55 960.00 | | 22 726.00 |
EA Autres dettes | 62 913.00 | 71 479.00 | | 62 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 725.00 | 267 924.00 | | 213 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 008.00 | 681 213.00 | | 733 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 563.00 | | 1 433.00 | 182 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655.00 | 183 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655.00 | 122 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 277.00 | | 1 433.00 | 121 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 286.00 | | | 61 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 879.00 | 1 913.00 | 655.00 | 117 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 879.00 | 1 913.00 | 655.00 | 117 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 928.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 286.00 | | 61 286.00 | 61 286.00 |
UX Autres créances clients | 116 432.00 | 116 432.00 | | 116 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VI Groupe et associés | 104 895.00 | 104 895.00 | | 104 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 923.00 | 133 637.00 | 61 286.00 | 194 923.00 |
VW T.V.A. | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 725.00 | 213 725.00 | | 213 725.00 |