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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 492.00 | 51 492.00 | | 51 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 563.00 | 68 906.00 | 1 658.00 | 70 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 051.00 | 120 397.00 | 66 654.00 | 187 051.00 |
BT Marchandises | 263 215.00 | | 263 215.00 | 263 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 911.00 | | 225 911.00 | 225 911.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 198 377.00 | | 198 377.00 | 198 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 167.00 | | 701 167.00 | 701 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 218.00 | 120 397.00 | 767 821.00 | 888 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 355.00 | 369 288.00 | | 277 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 208.00 | 88 067.00 | | 201 208.00 |
DL TOTAL (I) | 522 563.00 | 501 355.00 | | 522 563.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 928.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 776.00 | 104 895.00 | | 60 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 23 191.00 | | 33 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 144.00 | 22 726.00 | | 74 144.00 |
EA Autres dettes | 76 759.00 | 62 913.00 | | 76 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 258.00 | 213 725.00 | | 245 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 821.00 | 733 008.00 | | 767 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 341.00 | 3 710.00 | | 183 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 996.00 | | | 64 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 051.00 | | | 187 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 286.00 | 3 710.00 | | 61 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 137.00 | 1 261.00 | | 119 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 137.00 | 1 261.00 | | 119 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 759.00 | 76 759.00 | | 76 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 996.00 | | 64 996.00 | 64 996.00 |
UX Autres créances clients | 225 911.00 | 225 911.00 | | 225 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VI Groupe et associés | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 571.00 | 239 575.00 | 64 996.00 | 304 571.00 |
VW T.V.A. | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 258.00 | 245 258.00 | | 245 258.00 |