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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 335.00 | 261.00 | 4 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 668.00 | 12 880.00 | 7 788.00 | 20 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 464.00 | 17 215.00 | 20 249.00 | 37 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 137.00 | 79 379.00 | 429 757.00 | 509 137.00 |
BZ Autres créances | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
CF Disponibilités | 220 201.00 | | 220 201.00 | 220 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 361.00 | 79 379.00 | 665 982.00 | 745 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 825.00 | 96 594.00 | 686 231.00 | 782 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 346.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 630.00 | 4 293.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 52 270.00 | 47 640.00 | | 52 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 36.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 237.00 | 156 841.00 | | 136 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 23 889.00 | | 12 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 480.00 | 199 556.00 | | 191 480.00 |
EA Autres dettes | 42 025.00 | 41 515.00 | | 42 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 319.00 | 241 301.00 | | 251 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 961.00 | 663 137.00 | | 633 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 231.00 | 710 777.00 | | 686 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 961.00 | 663 137.00 | | 633 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 832.00 | 5 383.00 | | 11 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 495.00 | 840.00 | | 3 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 337.00 | 4 543.00 | | 8 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 477.00 | 84 477.00 | | 84 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 319.00 | 251 319.00 | | 251 319.00 |
UX Autres créances clients | 413 089.00 | 413 089.00 | | 413 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 136 237.00 | 136 237.00 | | 136 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 161.00 | 525 161.00 | | 525 161.00 |
VW T.V.A. | 99 753.00 | 99 753.00 | | 99 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 961.00 | 633 961.00 | | 633 961.00 |