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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 4 617.00 | 594.00 | 5 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 430.00 | 26 917.00 | 17 513.00 | 44 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 841.00 | 31 534.00 | 30 307.00 | 61 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 510.00 | 134 898.00 | 462 613.00 | 597 510.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 250 809.00 | | 250 809.00 | 250 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 528.00 | 134 898.00 | 723 630.00 | 858 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 368.00 | 166 432.00 | 753 937.00 | 920 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 654.00 | 8 511.00 | | 8 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286.00 | 143.00 | | 286.00 |
DL TOTAL (I) | 52 940.00 | 52 654.00 | | 52 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 295.00 | 128 150.00 | | 121 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 17 641.00 | | 19 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 004.00 | 175 192.00 | | 165 004.00 |
EA Autres dettes | 84 003.00 | 31 672.00 | | 84 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 398.00 | 300 810.00 | | 311 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 996.00 | 653 541.00 | | 700 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 937.00 | 706 196.00 | | 753 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 996.00 | 653 541.00 | | 700 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 396.00 | | 17 088.00 | 48 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 643.00 | 61 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 643.00 | 44 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | 615.00 | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 600.00 | | 16 473.00 | 31 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 992.00 | 5 958.00 | 416.00 | 25 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 596.00 | 21.00 | | 4 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 5 937.00 | 416.00 | 21 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 626.00 | 52 626.00 | | 52 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 398.00 | 311 398.00 | | 311 398.00 |
UX Autres créances clients | 434 159.00 | 434 159.00 | | 434 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 351.00 | 163 351.00 | | 163 351.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VI Groupe et associés | 121 295.00 | 121 295.00 | | 121 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 718.00 | 607 718.00 | | 607 718.00 |
VW T.V.A. | 101 296.00 | 101 296.00 | | 101 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 996.00 | 700 996.00 | | 700 996.00 |