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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 592.00 | 16 542.00 | 5 051.00 | 21 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 388.00 | 21 138.00 | 17 251.00 | 38 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 483.00 | 105 086.00 | 497 397.00 | 602 483.00 |
BZ Autres créances | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CF Disponibilités | 172 347.00 | | 172 347.00 | 172 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 604.00 | 105 086.00 | 679 518.00 | 784 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 992.00 | 126 224.00 | 696 768.00 | 822 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 270.00 | 3 640.00 | | 8 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 4 630.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 52 511.00 | 52 270.00 | | 52 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 52.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 086.00 | 136 237.00 | | 71 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 12 848.00 | | 19 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 705.00 | 191 480.00 | | 139 705.00 |
EA Autres dettes | 51 729.00 | 42 025.00 | | 51 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 616.00 | 251 319.00 | | 362 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 257.00 | 633 961.00 | | 644 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 768.00 | 686 231.00 | | 696 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 257.00 | 633 961.00 | | 644 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 464.00 | | 924.00 | 37 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 668.00 | | 924.00 | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 215.00 | 3 923.00 | | 17 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 335.00 | 261.00 | | 4 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 880.00 | 3 662.00 | | 12 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 616.00 | 362 616.00 | | 362 616.00 |
UX Autres créances clients | 475 212.00 | 475 212.00 | | 475 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VB T. V. A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 256.00 | 612 256.00 | | 612 256.00 |
VW T.V.A. | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 257.00 | 644 257.00 | | 644 257.00 |