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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 071.00 | 8 043.00 | 9 028.00 | 17 071.00 |
040 Immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 945.00 | 9 192.00 | 10 753.00 | 19 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 170.00 | 4 400.00 | 57 770.00 | 62 170.00 |
072 Créances – Autres | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
084 Disponibilités | 83 842.00 | | 83 842.00 | 83 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 555.00 | 4 400.00 | 202 155.00 | 206 555.00 |
110 Total général Actif | 226 500.00 | 13 592.00 | 212 908.00 | 226 500.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 644.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 42 250.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 5 303.00 | 11 768.00 | 17 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 877.00 | 6 452.00 | 13 425.00 | 19 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | 3 080.00 | 112 021.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CF Disponibilités | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 896.00 | 3 080.00 | 166 816.00 | 169 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 773.00 | 9 532.00 | 180 241.00 | 189 773.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 725.00 | 5 297.00 | | 208 725.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 570.00 | 246 525.00 | | 372 570.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 022.00 | 1 170.00 | | 1 022.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 356.00 | 252 992.00 | | 582 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 640.00 | 4 536.00 | | 191 640.00 |
242 Autres charges externes. | 191 927.00 | 161 988.00 | | 191 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | 3 498.00 | | 1 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 330.00 | 41 700.00 | | 94 330.00 |
252 Charges sociales | 37 265.00 | 15 692.00 | | 37 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 740.00 | 2 847.00 | | 2 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 320.00 | 3 080.00 | | 1 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 913.00 | 233 341.00 | | 520 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 443.00 | 19 651.00 | | 61 443.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 644.00 | 825.00 | | 11 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 799.00 | 18 776.00 | | 49 799.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 1 644.00 | | 4 644.00 |
DH Report à nouveau | 18 438.00 | 31 231.00 | | 18 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 776.00 | -9 793.00 | | 18 776.00 |
DL TOTAL (I) | 71 857.00 | 53 082.00 | | 71 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 16 279.00 | | 20 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506.00 | 13 603.00 | | 31 506.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 606.00 | | | 56 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 384.00 | 29 882.00 | | 108 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 241.00 | 82 964.00 | | 180 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 384.00 | 29 882.00 | | 108 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
FG Production vendue services | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 822.00 | | 251 822.00 | 251 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 601.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 992.00 | 203 762.00 | | 252 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 216.00 | 213 555.00 | | 234 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 776.00 | -9 793.00 | | 18 776.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 550.00 | | 1 327.00 | 18 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 743.00 | | 1 327.00 | 15 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 605.00 | 2 847.00 | | 3 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 503.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 959.00 | 2 344.00 | | 2 959.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 3 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 080.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 080.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UX Autres créances clients | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 319.00 | 129 319.00 | | 129 319.00 |
VW T.V.A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 384.00 | 108 384.00 | | 108 384.00 |