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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 016.00 | 16 241.00 | 7 775.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 741.00 | 16 241.00 | 9 500.00 | 25 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 350.00 | | 151 350.00 | 151 350.00 |
BZ Autres créances | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
CF Disponibilités | 559 050.00 | | 559 050.00 | 559 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 161.00 | | 798 161.00 | 798 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 902.00 | 16 241.00 | 807 662.00 | 823 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DH Report à nouveau | 80 184.00 | 45 171.00 | | 80 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 920.00 | 95 013.00 | | 208 920.00 |
DL TOTAL (I) | 323 747.00 | 174 827.00 | | 323 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 236 360.00 | | 103 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 851.00 | 79 006.00 | | 116 851.00 |
EA Autres dettes | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 870.00 | 94 157.00 | | 60 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 914.00 | 609 523.00 | | 483 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 662.00 | 784 350.00 | | 807 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 914.00 | 609 523.00 | | 315 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 511.00 | | 241 511.00 | 241 511.00 |
FG Production vendue services | 952 687.00 | 18 675.00 | 971 362.00 | 952 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 198.00 | 18 675.00 | 1 212 873.00 | 1 194 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 361.00 | 27 795.00 | | 69 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 194.00 | 878 859.00 | | 1 227 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 274.00 | 783 846.00 | | 1 018 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 920.00 | 95 013.00 | | 208 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 561.00 | | 5 180.00 | 20 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | | 5 180.00 | 18 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 125.00 | 5 116.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 125.00 | 5 116.00 | | 11 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 134.00 | 103 134.00 | | 103 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 193.00 | 15 193.00 | | 15 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 151 350.00 | 151 350.00 | | 151 350.00 |
VB T. V. A. | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 32 000.00 | 168 000.00 | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 560.00 | 190 560.00 | | 190 560.00 |
VW T.V.A. | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 914.00 | 315 914.00 | 168 000.00 | 483 914.00 |