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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 038.00 | 7 381.00 | 7 657.00 | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 688.00 | 7 381.00 | 12 308.00 | 19 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 331.00 | 4 400.00 | 188 931.00 | 193 331.00 |
BZ Autres créances | 38 006.00 | | 38 006.00 | 38 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 134 272.00 | | 134 272.00 | 134 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 275.00 | 4 400.00 | 363 875.00 | 368 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 964.00 | 11 781.00 | 376 183.00 | 387 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DH Report à nouveau | 51 013.00 | 37 213.00 | | 51 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 842.00 | 49 799.00 | | -5 842.00 |
DL TOTAL (I) | 79 814.00 | 121 656.00 | | 79 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | 35 754.00 | | 166 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | 42 152.00 | | 48 039.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 429.00 | 13 248.00 | | 81 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 369.00 | 91 252.00 | | 296 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 183.00 | 212 908.00 | | 376 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 369.00 | 91 252.00 | | 296 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 292.00 | 5 000.00 | 357 292.00 | 352 292.00 |
FG Production vendue services | 460 031.00 | 16 760.00 | 476 791.00 | 460 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 323.00 | 21 760.00 | 834 083.00 | 812 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 135.00 | | | -4 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 395.00 | 582 356.00 | | 834 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 237.00 | 532 557.00 | | 840 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 842.00 | 49 799.00 | | -5 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 945.00 | | 10 148.00 | 19 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 405.00 | 19 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 149.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 256.00 | 15 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 071.00 | | 7 223.00 | 17 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725.00 | | 2 925.00 | 1 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 192.00 | 4 458.00 | 6 269.00 | 9 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 4 458.00 | 5 120.00 | 8 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 900.00 | 166 900.00 | | 166 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 429.00 | 81 429.00 | | 81 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 193 331.00 | 193 331.00 | | 193 331.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 639.00 | 238 639.00 | | 238 639.00 |
VW T.V.A. | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 369.00 | 296 369.00 | | 296 369.00 |