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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 836.00 | 11 125.00 | 7 711.00 | 18 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 561.00 | 11 125.00 | 9 437.00 | 20 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 315.00 | | 229 315.00 | 229 315.00 |
BZ Autres créances | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 456 161.00 | | 456 161.00 | 456 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 914.00 | | 774 914.00 | 774 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 475.00 | 11 125.00 | 784 350.00 | 795 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
DH Report à nouveau | 45 171.00 | 51 013.00 | | 45 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 013.00 | -5 842.00 | | 95 013.00 |
DL TOTAL (I) | 174 827.00 | 79 814.00 | | 174 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | 166 900.00 | | 236 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 006.00 | 48 039.00 | | 79 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 157.00 | 81 429.00 | | 94 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 523.00 | 296 369.00 | | 609 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 350.00 | 376 183.00 | | 784 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 523.00 | 296 369.00 | | 609 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 688.00 | | 3 798.00 | 19 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 1 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 20 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | | 3 798.00 | 15 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 381.00 | 3 744.00 | | 7 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 381.00 | 3 744.00 | | 7 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 360.00 | 236 360.00 | | 236 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 229 315.00 | 229 315.00 | | 229 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 33 150.00 | 33 150.00 | | 33 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 304.00 | 270 304.00 | | 270 304.00 |
VW T.V.A. | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 523.00 | 609 523.00 | | 609 523.00 |