| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 476.00 | 5 970.00 | 48 506.00 | 54 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 916 135.00 | 43 299.00 | 872 836.00 | 916 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 471.00 | 43 436.00 | 332 035.00 | 375 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 401.00 | 92 705.00 | 1 299 696.00 | 1 392 401.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 173.00 | | 105 173.00 | 105 173.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 676.00 | | 214 676.00 | 214 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 078.00 | 92 705.00 | 1 514 373.00 | 1 607 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 479.00 | -2 794.00 | | -51 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 126 342.00 | -48 685.00 | | -1 126 342.00 |
DK Provisions réglementées | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
DL TOTAL (I) | -1 111 278.00 | -41 479.00 | | -1 111 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279 779.00 | 100 000.00 | | 2 279 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 173.00 | 18 196.00 | | 97 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 148.00 | | | 243 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 650.00 | 118 196.00 | | 2 625 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 373.00 | 76 717.00 | | 1 514 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 237.00 | | 234 237.00 | 234 237.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 705.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 048 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 049 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 543.00 | | | 56 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 543.00 | | | -56 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 238.00 | | | 237 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 580.00 | 48 685.00 | | 1 363 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 126 342.00 | -48 685.00 | | -1 126 342.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 000.00 | | 1 367 401.00 | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 367 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 92 705.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 92 705.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 279 779.00 | 2 279 779.00 | | 2 279 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 173.00 | 97 173.00 | | 97 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 284.00 | 115 284.00 | | 115 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 14 507.00 | 14 507.00 | | 14 507.00 |
VC Groupe et associés | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 416.00 | 155 416.00 | 25 000.00 | 180 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 650.00 | 2 625 650.00 | | 2 625 650.00 |