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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700 596.00 | 967 085.00 | 2 733 511.00 | 3 700 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 904.00 | 561 084.00 | 178 820.00 | 739 904.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 072.00 | | 250 072.00 | 250 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 048.00 | 1 582 645.00 | 3 187 403.00 | 4 770 048.00 |
BN En cours de production de biens | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 526.00 | | 624 526.00 | 624 526.00 |
BZ Autres créances | 159 116.00 | | 159 116.00 | 159 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 189.00 | | 991 189.00 | 991 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 237.00 | 1 582 645.00 | 4 178 592.00 | 5 761 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 503 978.00 | | |
DH Report à nouveau | -308 557.00 | | | -308 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 038 135.00 | -4 016 463.00 | | -4 038 135.00 |
DK Provisions réglementées | 730 111.00 | 421 822.00 | | 730 111.00 |
DL TOTAL (I) | -3 116 581.00 | 409 337.00 | | -3 116 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 397.00 | 271 790.00 | | 232 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 397.00 | 271 790.00 | | 232 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 896.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 873 694.00 | 118 823.00 | | 2 873 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 080.00 | 259 644.00 | | 112 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 840 949.00 | 2 697 824.00 | | 3 840 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 197.00 | 295 292.00 | | 226 197.00 |
EA Autres dettes | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 062 776.00 | 3 372 479.00 | | 7 062 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 592.00 | 4 053 605.00 | | 4 178 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 672 292.00 | | 8 672 292.00 | 8 672 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 672 292.00 | | 8 672 292.00 | 8 672 292.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 718 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 070 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 536.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 691 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 973 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 493.00 | 20 442.00 | | 11 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 361.00 | 55 912.00 | | 16 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 854.00 | 76 354.00 | | 27 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 099.00 | 19 434.00 | | 12 099.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 649.00 | 161 406.00 | | 324 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336 749.00 | 180 839.00 | | 336 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 895.00 | -104 485.00 | | -308 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 756 543.00 | 607 125.00 | | 756 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 745 989.00 | 5 615 824.00 | | 8 745 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 124.00 | 9 632 288.00 | | 12 784 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 038 135.00 | -4 016 463.00 | | -4 038 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 874.00 | | 1 242 845.00 | 3 957 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 617.00 | 13 054.00 | 4 770 048.00 | 417 617.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 617.00 | 13 054.00 | 4 745 048.00 | 417 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 874.00 | | 1 242 845.00 | 3 932 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 730.00 | 528 870.00 | 955.00 | 1 054 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 730.00 | 528 870.00 | 955.00 | 1 054 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 822.00 | 324 649.00 | 16 361.00 | 421 822.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 790.00 | 164 536.00 | 203 929.00 | 271 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 612.00 | 489 185.00 | 220 290.00 | 693 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 536.00 | 203 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 324 649.00 | 16 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 873 694.00 | 2 873 694.00 | | 2 873 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 587 645.00 | 2 348 645.00 | 239 000.00 | 2 587 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 114 311.00 | 939 311.00 | 175 000.00 | 1 114 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 226 197.00 | 226 197.00 | | 226 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 526.00 | 624 526.00 | | 624 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 110 707.00 | 110 707.00 | | 110 707.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 154.00 | 138 154.00 | | 138 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 784.00 | 785 784.00 | 25 000.00 | 810 784.00 |
VW T.V.A. | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 062 776.00 | 6 648 776.00 | 414 000.00 | 7 062 776.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 167.00 | | | 167.00 |