| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 001.00 | 56 074.00 | 40 926.00 | 97 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 695 625.00 | 1 602 963.00 | 3 092 662.00 | 4 695 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 037.00 | 602 531.00 | 174 506.00 | 777 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 067.00 | | 50 067.00 | 50 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 647 517.00 | 2 261 569.00 | 3 385 948.00 | 5 647 517.00 |
BN En cours de production de biens | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 196 106.00 | 333.00 | 1 195 773.00 | 1 196 106.00 |
BZ Autres créances | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 721.00 | 333.00 | 1 690 388.00 | 1 690 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 338 238.00 | 2 261 901.00 | 5 076 337.00 | 7 338 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 346 692.00 | -308 556.00 | | -4 346 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 588 033.00 | -4 038 135.00 | | -3 588 033.00 |
DK Provisions réglementées | 822 854.00 | 730 110.00 | | 822 854.00 |
DL TOTAL (I) | -6 611 870.00 | -3 116 581.00 | | -6 611 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 762.00 | 232 397.00 | | 248 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 762.00 | 232 397.00 | | 248 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566 805.00 | 2 873 693.00 | | 5 566 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 258.00 | 112 079.00 | | 220 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 618 120.00 | 3 840 948.00 | | 5 618 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 262.00 | 226 197.00 | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | | 9 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 439 445.00 | 7 062 774.00 | | 11 439 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 337.00 | 4 178 590.00 | | 5 076 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 557 060.00 | | 12 557 060.00 | 12 557 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 557 060.00 | | 12 557 060.00 | 12 557 060.00 |
FM Production stockée | | | 103 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 699 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 763 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 955 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 164.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 987 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 287 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 311 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 493.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 721.00 | 16 360.00 | | 64 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 721.00 | 27 853.00 | | 64 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 208.00 | 12 099.00 | | 1 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 465.00 | 324 649.00 | | 157 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 673.00 | 336 748.00 | | 158 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 951.00 | -308 895.00 | | -93 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 183 149.00 | 756 542.00 | | 1 183 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -585.00 | -594.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 764 480.00 | 8 745 988.00 | | 12 764 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 352 513.00 | 12 784 124.00 | | 16 352 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 588 033.00 | -4 038 135.00 | | -3 588 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 048.00 | | 1 127 119.00 | 4 770 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 248 442.00 | 1 208.00 | 5 647 517.00 | 248 442.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 248 442.00 | 1 208.00 | 5 619 730.00 | 248 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745 048.00 | | 1 124 332.00 | 4 745 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 2 787.00 | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 645.00 | 678 924.00 | | 1 582 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 645.00 | 678 924.00 | | 1 582 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 111.00 | 157 465.00 | 64 721.00 | 730 111.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 397.00 | 32 164.00 | 15 799.00 | 232 397.00 |
6T Sur comptes clients | | 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 962 508.00 | 189 962.00 | 80 520.00 | 962 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 497.00 | 15 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 465.00 | 64 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 566 805.00 | 5 566 805.00 | | 5 566 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 258.00 | 220 258.00 | | 220 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 145 315.00 | 3 993 315.00 | 152 000.00 | 4 145 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348 496.00 | 1 239 496.00 | 109 000.00 | 1 348 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 262.00 | 34 262.00 | | 34 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 106.00 | 1 196 106.00 | | 1 196 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 26 611.00 | 26 611.00 | | 26 611.00 |
VC Groupe et associés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 309.00 | 124 309.00 | | 124 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 379.00 | 1 364 593.00 | 27 787.00 | 1 392 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 439 445.00 | 11 178 445.00 | 261 000.00 | 11 439 445.00 |