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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 54 476.00 | 54 344.00 | 133.00 | 54 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 867 973.00 | 482 434.00 | 2 385 539.00 | 2 867 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 808.00 | 517 952.00 | 74 856.00 | 592 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 617.00 | | 417 617.00 | 417 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 957 874.00 | 1 054 730.00 | 2 903 144.00 | 3 957 874.00 |
BN En cours de production de biens | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 281.00 | | 552 281.00 | 552 281.00 |
BZ Autres créances | 346 740.00 | | 346 740.00 | 346 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 461.00 | | 1 150 461.00 | 1 150 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 335.00 | 1 054 730.00 | 4 053 605.00 | 5 108 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 503 978.00 | | | 3 503 978.00 |
DH Report à nouveau | | -1 177 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 016 463.00 | -3 628 201.00 | | -4 016 463.00 |
DK Provisions réglementées | 421 822.00 | 316 329.00 | | 421 822.00 |
DL TOTAL (I) | 409 337.00 | -4 479 693.00 | | 409 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 790.00 | 234 032.00 | | 271 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 790.00 | 234 032.00 | | 271 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896.00 | 38 413.00 | | 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 823.00 | 4 783 689.00 | | 118 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 644.00 | 104 673.00 | | 259 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697 824.00 | 1 427 289.00 | | 2 697 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 292.00 | 7 301.00 | | 295 292.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 372 479.00 | 6 361 375.00 | | 3 372 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 605.00 | 2 115 714.00 | | 4 053 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 276 049.00 | | 5 276 049.00 | 5 276 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 049.00 | | 5 276 049.00 | 5 276 049.00 |
FM Production stockée | | | 190 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 539 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 737 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 215.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 843 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 303 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 304 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 912.00 | 127.00 | | 55 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 354.00 | 127.00 | | 76 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 406.00 | 259 913.00 | | 161 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 839.00 | 259 913.00 | | 180 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 485.00 | -259 786.00 | | -104 485.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 607 125.00 | 369 423.00 | | 607 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 615 824.00 | 2 613 797.00 | | 5 615 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 288.00 | 6 241 998.00 | | 9 632 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 016 463.00 | -3 628 201.00 | | -4 016 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 391.00 | | 1 809 274.00 | 2 191 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 400.00 | 26 390.00 | 3 957 874.00 | 16 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 400.00 | 26 390.00 | 3 932 874.00 | 16 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 391.00 | | 1 809 274.00 | 2 166 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 873.00 | 549 813.00 | 6 956.00 | 511 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 873.00 | 549 813.00 | 6 956.00 | 511 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 316 329.00 | 161 406.00 | 55 912.00 | 316 329.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 032.00 | 70 215.00 | 32 457.00 | 234 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 361.00 | 231 621.00 | 88 369.00 | 550 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 215.00 | 32 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161 406.00 | 55 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 823.00 | 118 823.00 | | 118 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 644.00 | 259 644.00 | | 259 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 915 549.00 | 1 784 549.00 | 131 000.00 | 1 915 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 860.00 | 600 860.00 | 49 000.00 | 649 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295 292.00 | 295 292.00 | | 295 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 281.00 | 552 281.00 | | 552 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 087.00 | 29 087.00 | | 29 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 241 086.00 | 241 086.00 | | 241 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 415.00 | 132 415.00 | | 132 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 431.00 | 76 431.00 | | 76 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 021.00 | 899 021.00 | 25 000.00 | 924 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 372 479.00 | 3 192 479.00 | 180 000.00 | 3 372 479.00 |