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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 470 564.00 | 77 353.00 | 393 211.00 | 470 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 093.00 | 20 359.00 | 457 734.00 | 478 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 1 189.00 | 11 728.00 | 12 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 794.00 | 98 902.00 | 875 892.00 | 974 794.00 |
BN En cours de production de biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
BZ Autres créances | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
CF Disponibilités | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 608.00 | | 109 608.00 | 109 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 402.00 | 98 902.00 | 985 500.00 | 1 084 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 112.00 | -2 794.00 | | -21 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -971 123.00 | -18 318.00 | | -971 123.00 |
DK Provisions réglementées | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DL TOTAL (I) | -951 233.00 | -11 112.00 | | -951 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 635.00 | | | 1 700 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 273.00 | 18 196.00 | | 123 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 733.00 | 18 196.00 | | 1 936 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 500.00 | 7 083.00 | | 985 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -932 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -932 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 003.00 | | | -31 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 333.00 | | | 99 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 456.00 | 18 318.00 | | 1 070 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -971 123.00 | -18 318.00 | | -971 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 974 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 794.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98 902.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 902.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 635.00 | 1 700 635.00 | | 1 700 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 273.00 | 123 273.00 | | 123 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
UX Autres créances clients | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VB T. V. A. | 34 820.00 | 34 820.00 | | 34 820.00 |
VC Groupe et associés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 733.00 | 1 936 733.00 | | 1 936 733.00 |