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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | 1 120.00 | 1 409.00 | 2 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 828 949.00 | 1 463 684.00 | 3 365 266.00 | 4 828 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 680.00 | 152 782.00 | 249 897.00 | 402 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 780.00 | | 67 780.00 | 67 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 304 131.00 | 1 617 586.00 | 3 686 544.00 | 5 304 131.00 |
BN En cours de production de biens | 347 000.00 | | 347 000.00 | 347 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 807.00 | | 963 807.00 | 963 807.00 |
BZ Autres créances | 112 673.00 | | 112 673.00 | 112 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 927.00 | | 1 448 927.00 | 1 448 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 753 057.00 | 1 617 586.00 | 5 135 471.00 | 6 753 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -4 730 079.00 | -77 100.00 | | -4 730 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 183 895.00 | -4 652 978.00 | | -3 183 895.00 |
DK Provisions réglementées | 862 225.00 | 722 191.00 | | 862 225.00 |
DL TOTAL (I) | -6 551 749.00 | -3 507 887.00 | | -6 551 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 602.00 | 149 764.00 | | 159 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 602.00 | 149 764.00 | | 159 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 770 150.00 | 4 425 265.00 | | 6 770 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 149 398.00 | | 242 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 488 315.00 | 3 324 978.00 | | 4 488 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 502.00 | 45 473.00 | | 26 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 527 618.00 | 7 945 114.00 | | 11 527 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 471.00 | 4 586 991.00 | | 5 135 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 688 259.00 | | 10 688 259.00 | 10 688 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 688 259.00 | | 10 688 259.00 | 10 688 259.00 |
FM Production stockée | | | 213 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 126 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 852 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 128.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 961 459.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 990 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 222.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 691.00 | 25 832.00 | | 44 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 691.00 | 46 054.00 | | 44 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 725.00 | 353 750.00 | | 184 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 725.00 | 381 183.00 | | 184 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 033.00 | -335 129.00 | | -140 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 052 911.00 | 698 920.00 | | 1 052 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | -36.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170 744.00 | 7 254 044.00 | | 11 170 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 354 639.00 | 11 907 022.00 | | 14 354 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 183 895.00 | -4 652 978.00 | | -3 183 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 559.00 | | 1 071 838.00 | 5 118 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 096.00 | 719 171.00 | 5 304 131.00 | 167 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 096.00 | 719 171.00 | 5 299 409.00 | 167 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 837.00 | | 1 071 838.00 | 5 113 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 658 270.00 | 678 487.00 | 719 171.00 | 1 658 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 843.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 993.00 | 677 644.00 | 719 171.00 | 1 657 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722 191.00 | 184 725.00 | 44 691.00 | 722 191.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 764.00 | 27 128.00 | 17 290.00 | 149 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 871 955.00 | 211 853.00 | 61 981.00 | 871 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 128.00 | 17 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 725.00 | 44 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 770 150.00 | 6 770 150.00 | | 6 770 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 651.00 | 242 651.00 | | 242 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 558 063.00 | 3 455 063.00 | 103 000.00 | 3 558 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 294.00 | 792 294.00 | 74 000.00 | 866 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 963 807.00 | 963 807.00 | | 963 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
VB T. V. A. | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 958.00 | 63 958.00 | | 63 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 409.00 | 1 081 217.00 | 2 192.00 | 1 083 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 527 618.00 | 11 350 618.00 | 177 000.00 | 11 527 618.00 |