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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 737 308.00 | 737 308.00 | | 737 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 305.00 | 389 231.00 | 1 364 074.00 | 1 753 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 440.00 | 29 712.00 | 135 728.00 | 165 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 295 991.00 | | 1 295 991.00 | 1 295 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 954 236.00 | 1 156 251.00 | 2 797 984.00 | 3 954 236.00 |
BN En cours de production de biens | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 768.00 | | 63 768.00 | 63 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 842.00 | | 558 842.00 | 558 842.00 |
BZ Autres créances | 1 160 822.00 | | 1 160 822.00 | 1 160 822.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 944 432.00 | | 1 944 432.00 | 1 944 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 668.00 | 1 156 251.00 | 4 742 416.00 | 5 898 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 10 000.00 | | 500 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 868 623.00 | | | 4 868 623.00 |
DH Report à nouveau | | -992 235.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 995 127.00 | -3 649 142.00 | | -4 995 127.00 |
DK Provisions réglementées | 394 274.00 | 189 989.00 | | 394 274.00 |
DL TOTAL (I) | 767 770.00 | -4 441 388.00 | | 767 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 804.00 | 115 092.00 | | 145 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 804.00 | 115 092.00 | | 145 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 040 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 538.00 | 178 785.00 | | 299 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 138 601.00 | 1 050 531.00 | | 2 138 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390 563.00 | 37 830.00 | | 1 390 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 828 843.00 | 6 307 751.00 | | 3 828 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 416.00 | 1 981 455.00 | | 4 742 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 322.00 | | 4 001 322.00 | 4 001 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 322.00 | | 4 001 322.00 | 4 001 322.00 |
FM Production stockée | | | 107 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 131 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 224 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 212.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 390 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 260 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 303.00 | 158 986.00 | | 204 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 303.00 | 158 986.00 | | 204 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 285.00 | -158 986.00 | | -204 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 530 833.00 | 290 715.00 | | 530 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 131 846.00 | 1 999 326.00 | | 4 131 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 126 973.00 | 5 648 468.00 | | 9 126 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 995 127.00 | -3 649 142.00 | | -4 995 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 619.00 | | 1 827 153.00 | 2 151 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 536.00 | | 3 954 236.00 | 24 536.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 536.00 | | 3 952 044.00 | 24 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 619.00 | | 1 824 961.00 | 2 151 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 591.00 | 527 660.00 | | 628 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 591.00 | 527 660.00 | | 628 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 189 989.00 | 204 303.00 | 18.00 | 189 989.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 092.00 | 31 212.00 | 500.00 | 115 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 081.00 | 235 515.00 | 518.00 | 305 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 212.00 | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 303.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 538.00 | 299 538.00 | | 299 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 596.00 | 1 460 596.00 | 75 000.00 | 1 535 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 411.00 | 486 411.00 | 28 000.00 | 514 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 390 563.00 | 1 390 563.00 | | 1 390 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 558 842.00 | 558 842.00 | | 558 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VB T. V. A. | 234 888.00 | 234 888.00 | | 234 888.00 |
VC Groupe et associés | 911 943.00 | 911 943.00 | | 911 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 593.00 | 88 593.00 | | 88 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 721 856.00 | 1 721 856.00 | | 1 721 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 828 843.00 | 3 725 843.00 | 103 000.00 | 3 828 843.00 |