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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 737 308.00 | 471 315.00 | 265 993.00 | 737 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 319 851.00 | 149 232.00 | 1 170 619.00 | 1 319 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 794.00 | 8 045.00 | 59 749.00 | 67 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 666.00 | | 26 666.00 | 26 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 619.00 | 628 591.00 | 1 523 028.00 | 2 151 619.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 782.00 | | 14 782.00 | 14 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 092.00 | | 339 092.00 | 339 092.00 |
BZ Autres créances | 39 945.00 | | 39 945.00 | 39 945.00 |
CF Disponibilités | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 427.00 | | 458 427.00 | 458 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 610 046.00 | 628 591.00 | 1 981 455.00 | 2 610 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -992 235.00 | -21 112.00 | | -992 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 649 142.00 | -971 123.00 | | -3 649 142.00 |
DK Provisions réglementées | 189 989.00 | 31 003.00 | | 189 989.00 |
DL TOTAL (I) | -4 441 388.00 | -951 233.00 | | -4 441 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 092.00 | | | 115 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 605.00 | 1 700 635.00 | | 5 040 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 785.00 | 123 273.00 | | 178 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 050 531.00 | 92 376.00 | | 1 050 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 830.00 | 20 449.00 | | 37 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 751.00 | 1 936 733.00 | | 6 307 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 455.00 | 985 500.00 | | 1 981 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 949 198.00 | | 1 949 198.00 | 1 949 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 949 198.00 | | 1 949 198.00 | 1 949 198.00 |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 195 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 196 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 199 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 986.00 | 31 003.00 | | 158 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 986.00 | 31 003.00 | | 158 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 986.00 | -31 003.00 | | -158 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 290 715.00 | 7 370.00 | | 290 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 326.00 | 99 333.00 | | 1 999 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 468.00 | 1 070 456.00 | | 5 648 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 649 142.00 | -971 123.00 | | -3 649 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 794.00 | | 1 190 045.00 | 974 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 2 151 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 220.00 | 2 151 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 794.00 | | 1 190 045.00 | 974 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 902.00 | 529 690.00 | | 98 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 902.00 | 529 690.00 | | 98 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 003.00 | 158 986.00 | | 31 003.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 115 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 31 003.00 | 274 078.00 | | 31 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 092.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 040 605.00 | 5 040 605.00 | | 5 040 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 785.00 | 178 785.00 | | 178 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 174.00 | 724 674.00 | 33 500.00 | 758 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 975.00 | 229 475.00 | 25 500.00 | 254 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
UX Autres créances clients | 339 092.00 | 339 092.00 | | 339 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VC Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 037.00 | 379 037.00 | | 379 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 751.00 | 6 248 751.00 | 59 000.00 | 6 307 751.00 |