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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 762.00 | 453.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 566.00 | 762.00 | 531 803.00 | 532 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 050.00 | 300.00 | 21 750.00 | 22 050.00 |
CF Disponibilités | 603 713.00 | | 603 713.00 | 603 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 994.00 | 300.00 | 625 694.00 | 625 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 560.00 | 1 062.00 | 1 157 497.00 | 1 158 560.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 460.00 | 134 380.00 | | 220 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 919.00 | 486 080.00 | | 693 919.00 |
DL TOTAL (I) | 925 379.00 | 631 460.00 | | 925 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 960.00 | 320 000.00 | | 213 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 4 916.00 | | 3 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 2 617.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 854.00 | 86 867.00 | | 13 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 119.00 | 414 400.00 | | 232 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 497.00 | 1 045 860.00 | | 1 157 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 295.00 | 200 440.00 | | 107 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 932.00 | | 633.00 | 531 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582.00 | | 633.00 | 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 350.00 | | | 531 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437.00 | 325.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437.00 | 325.00 | | 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 960.00 | 106 665.00 | 107 295.00 | 213 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 040.00 | | | 106 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581.00 | 231.00 | 1 350.00 | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 119.00 | 124 824.00 | 107 295.00 | 232 119.00 |