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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 466.00 | 1 216.00 | 803 250.00 | 804 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
CF Disponibilités | 805 467.00 | | 805 467.00 | 805 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 263.00 | | 810 263.00 | 810 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 728.00 | 1 216.00 | 1 613 513.00 | 1 614 728.00 |
CU Autres participations | 801 900.00 | | 801 900.00 | 801 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 584.00 | 321 066.00 | | 27 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 472 340.00 | 706 518.00 | | 1 472 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 924.00 | 1 038 584.00 | | 1 510 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 672.00 | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 056.00 | | 1 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 374.00 | 16 313.00 | | 100 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 588.00 | 18 041.00 | | 102 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 513.00 | 1 056 625.00 | | 1 613 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 330.00 | 137 920.00 | | 665 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185.00 | 31.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185.00 | 31.00 | | 1 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146.00 | 4 796.00 | 1 350.00 | 6 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 588.00 | 102 588.00 | | 102 588.00 |