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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 1 185.00 | 31.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 546.00 | 1 185.00 | 665 361.00 | 666 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 355 089.00 | | 355 089.00 | 355 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 264.00 | | 391 264.00 | 391 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 810.00 | 1 185.00 | 1 056 625.00 | 1 057 810.00 |
CU Autres participations | 663 980.00 | | 663 980.00 | 663 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 066.00 | 214 379.00 | | 321 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 518.00 | 706 687.00 | | 706 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 584.00 | 932 066.00 | | 1 038 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 2 690.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 260.00 | | 1 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 313.00 | 73 894.00 | | 16 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 041.00 | 185 139.00 | | 18 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 625.00 | 1 117 205.00 | | 1 056 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 041.00 | 77 845.00 | | 18 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 546.00 | | | 666 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 330.00 | | | 665 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974.00 | 211.00 | | 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974.00 | 211.00 | | 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 295.00 | | | 107 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 525.00 | 36 175.00 | 1 350.00 | 37 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |