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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 216.00 | 974.00 | 242.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 546.00 | 974.00 | 665 572.00 | 666 546.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 437 001.00 | | 437 001.00 | 437 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 633.00 | | 451 633.00 | 451 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 179.00 | 974.00 | 1 117 205.00 | 1 118 179.00 |
CU Autres participations | 663 980.00 | | 663 980.00 | 663 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 379.00 | 220 460.00 | | 214 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 687.00 | 693 919.00 | | 706 687.00 |
DL TOTAL (I) | 932 066.00 | 925 379.00 | | 932 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 295.00 | 213 960.00 | | 107 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 3 218.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 086.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 894.00 | 13 854.00 | | 73 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 139.00 | 232 119.00 | | 185 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 205.00 | 1 157 497.00 | | 1 117 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 845.00 | 124 824.00 | | 77 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 566.00 | | 133 980.00 | 532 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 350.00 | | 133 980.00 | 531 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762.00 | 211.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 211.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 295.00 | | 107 295.00 | 107 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582.00 | 232.00 | 1 350.00 | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 139.00 | 77 845.00 | 107 295.00 | 185 139.00 |