| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 18 561.00 | 15 939.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 307.00 | 193.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 225.00 | 18 868.00 | 91 357.00 | 110 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 65 219.00 | | 65 219.00 | 65 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 013.00 | | 71 013.00 | 71 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 238.00 | 18 868.00 | 162 370.00 | 181 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 480.00 | 3 791.00 | | 8 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 892.00 | 4 689.00 | | 34 892.00 |
DL TOTAL (I) | 45 572.00 | 10 680.00 | | 45 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 395.00 | 78 674.00 | | 65 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | 446.00 | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 674.00 | | 1 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 002.00 | 10 133.00 | | 5 002.00 |
EA Autres dettes | 42 538.00 | 31 361.00 | | 42 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 798.00 | 121 288.00 | | 116 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 370.00 | 131 968.00 | | 162 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 873.00 | 55 922.00 | | 64 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 108.00 | | 384 108.00 | 384 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 108.00 | | 384 108.00 | 384 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | 558.00 | | 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 506.00 | 37 871.00 | | 37 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 7.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 7.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -7.00 | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | -127.00 | | 5 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 462.00 | 374 957.00 | | 384 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 570.00 | 370 268.00 | | 349 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 892.00 | 4 689.00 | | 34 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 3 252.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 868.00 | 8 000.00 | | 10 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 868.00 | 8 000.00 | | 10 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 538.00 | 42 538.00 | | 42 538.00 |
UX Autres créances clients | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 395.00 | 13 470.00 | 51 925.00 | 65 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 798.00 | 64 873.00 | 51 925.00 | 116 798.00 |