| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109.00 | 652.00 | 1 457.00 | 2 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 834.00 | 35 152.00 | 76 682.00 | 111 834.00 |
BN En cours de production de biens | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CF Disponibilités | 70 308.00 | | 70 308.00 | 70 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 050.00 | | 101 050.00 | 101 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 884.00 | 35 152.00 | 177 732.00 | 212 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 004.00 | 45 799.00 | | 16 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 809.00 | -29 795.00 | | 99 809.00 |
DL TOTAL (I) | 118 013.00 | 18 204.00 | | 118 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 474.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | 1 209.00 | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 914.00 | | 8 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 602.00 | 13 787.00 | | 19 602.00 |
EA Autres dettes | 25 817.00 | 28 991.00 | | 25 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 719.00 | 92 375.00 | | 59 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 732.00 | 110 579.00 | | 177 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 719.00 | 66 706.00 | | 59 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 515.00 | | 406 515.00 | 406 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 515.00 | | 406 515.00 | 406 515.00 |
FM Production stockée | | | 3 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 360.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 96.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 643.00 | 34 392.00 | | 29 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 966.00 | 2 030.00 | | 7 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | 2 030.00 | | 7 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 966.00 | 2 030.00 | | 7 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | -213.00 | | 18 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 391.00 | 307 759.00 | | 418 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 582.00 | 337 554.00 | | 318 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 809.00 | -29 795.00 | | 99 809.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 899.00 | 3 976.00 | | 5 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 225.00 | | 1 609.00 | 110 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 1 609.00 | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 600.00 | 2 552.00 | | 32 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 600.00 | 2 552.00 | | 32 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VC Groupe et associés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
VI Groupe et associés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 719.00 | 59 719.00 | | 59 719.00 |