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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 26 436.00 | 8 064.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 432.00 | 68.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 225.00 | 26 868.00 | 83 357.00 | 110 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 28 839.00 | | 28 839.00 | 28 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 708.00 | 26 868.00 | 136 840.00 | 163 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 43 372.00 | 8 480.00 | | 43 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 427.00 | 34 892.00 | | 2 427.00 |
DL TOTAL (I) | 47 999.00 | 45 572.00 | | 47 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 949.00 | 65 395.00 | | 51 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 1 873.00 | | 1 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 990.00 | | 1 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 812.00 | 5 002.00 | | 8 812.00 |
EA Autres dettes | 24 999.00 | 42 538.00 | | 24 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 842.00 | 116 798.00 | | 88 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 840.00 | 162 370.00 | | 136 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 526.00 | 64 873.00 | | 50 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 939.00 | | 347 939.00 | 347 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 939.00 | | 347 939.00 | 347 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 708.00 | 354.00 | | 3 708.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 104.00 | 37 506.00 | | 36 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44.00 | 5 752.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 647.00 | 384 462.00 | | 351 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 220.00 | 349 570.00 | | 349 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 427.00 | 34 892.00 | | 2 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 868.00 | 8 000.00 | | 18 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 868.00 | 8 000.00 | | 18 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 999.00 | 24 999.00 | | 24 999.00 |
UX Autres créances clients | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 949.00 | 13 634.00 | 38 315.00 | 51 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 842.00 | 50 526.00 | 38 315.00 | 88 842.00 |