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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 500.00 | 32 100.00 | 2 400.00 | 34 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 225.00 | 32 600.00 | 77 625.00 | 110 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 954.00 | | 32 954.00 | 32 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 179.00 | 32 600.00 | 110 579.00 | 143 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 45 799.00 | 43 372.00 | | 45 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 795.00 | 2 427.00 | | -29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 18 204.00 | 47 999.00 | | 18 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 474.00 | 51 949.00 | | 39 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 1 479.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 1 602.00 | | 8 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 787.00 | 8 812.00 | | 13 787.00 |
EA Autres dettes | 28 991.00 | 24 999.00 | | 28 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 375.00 | 88 842.00 | | 92 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 579.00 | 136 840.00 | | 110 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 706.00 | 50 526.00 | | 66 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 134.00 | | 293 134.00 | 293 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | 3 708.00 | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 392.00 | 36 104.00 | | 34 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | -44.00 | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 759.00 | 351 647.00 | | 307 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 554.00 | 349 220.00 | | 337 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 795.00 | 2 427.00 | | -29 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 976.00 | 3 860.00 | | 3 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 225.00 | | | 110 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 868.00 | 5 732.00 | | 26 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 868.00 | 5 732.00 | | 26 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
UX Autres créances clients | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 470.00 | 13 800.00 | 25 669.00 | 39 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 375.00 | 66 706.00 | 25 669.00 | 92 375.00 |