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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 416.00 | 1 129.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645.00 | 416.00 | 2 229.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 317 650.00 | 58 850.00 | 258 800.00 | 317 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BZ Autres créances | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
CF Disponibilités | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 666.00 | 58 850.00 | 281 816.00 | 340 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 312.00 | 59 266.00 | 284 045.00 | 343 312.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 571.00 | 31 898.00 | | 34 571.00 |
DL TOTAL (I) | 67 969.00 | 33 398.00 | | 67 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 734.00 | 154 613.00 | | 173 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | 2 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 143 151.00 | | 16 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | 16 129.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 076.00 | 315 893.00 | | 216 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 045.00 | 349 291.00 | | 284 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 517.00 | 313 893.00 | | 4 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 026.00 | | 1 630 026.00 | 1 630 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 026.00 | | 1 630 026.00 | 1 630 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 426 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 850.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 663 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 691.00 | | | 58 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 704.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 704.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 487.00 | -704.00 | | 58 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 4 752.00 | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 568.00 | 1 858 327.00 | | 1 701 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 996.00 | 1 826 429.00 | | 1 666 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 571.00 | 31 898.00 | | 34 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545.00 | | 1 100.00 | 1 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545.00 | | 1 025.00 | 1 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 377.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 377.00 | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | 58 850.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 400.00 | 58 850.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 400.00 | 58 850.00 | 10 400.00 | 10 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 850.00 | 10 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
UX Autres créances clients | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VI Groupe et associés | 173 734.00 | 173 734.00 | | 173 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 076.00 | 202 076.00 | | 202 076.00 |