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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 828.00 | 717.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645.00 | 828.00 | 1 817.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 379 200.00 | 80 500.00 | 298 700.00 | 379 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 21 672.00 | | 21 672.00 | 21 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 457.00 | 80 500.00 | 336 957.00 | 417 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 102.00 | 81 328.00 | 338 775.00 | 420 102.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 66 319.00 | 31 748.00 | | 66 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 977.00 | 34 571.00 | | 39 977.00 |
DL TOTAL (I) | 107 946.00 | 67 969.00 | | 107 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 102.00 | 173 734.00 | | 170 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 500.00 | 14 000.00 | | 19 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 16 958.00 | | 29 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 347.00 | 6 866.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 829.00 | 216 076.00 | | 230 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 775.00 | 284 045.00 | | 338 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 102.00 | | | 170 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 857 719.00 | | 1 857 719.00 | 1 857 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 719.00 | | 1 857 719.00 | 1 857 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 638 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 500.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 58 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 691.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 204.00 | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 204.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | 58 487.00 | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 939.00 | 3 321.00 | | 8 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 627.00 | 1 701 568.00 | | 1 917 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 650.00 | 1 666 996.00 | | 1 877 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 977.00 | 34 571.00 | | 39 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416.00 | 412.00 | | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 412.00 | | 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 850.00 | 80 500.00 | 58 850.00 | 58 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 850.00 | 80 500.00 | 58 850.00 | 58 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 850.00 | 80 500.00 | 58 850.00 | 58 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 500.00 | 58 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
UX Autres créances clients | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 170 102.00 | 170 102.00 | | 170 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VW T.V.A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 329.00 | 211 329.00 | | 211 329.00 |