| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 239.00 | 306.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645.00 | 1 239.00 | 1 406.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 403 050.00 | 34 150.00 | 368 900.00 | 403 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CF Disponibilités | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 200.00 | 34 150.00 | 382 050.00 | 416 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 845.00 | 35 389.00 | 383 456.00 | 418 845.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 106 296.00 | 66 319.00 | | 106 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | 39 977.00 | | 51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 159 649.00 | 107 946.00 | | 159 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 646.00 | 170 102.00 | | 164 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 29 880.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 287.00 | 11 347.00 | | 12 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 807.00 | 230 829.00 | | 223 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 456.00 | 338 775.00 | | 383 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 646.00 | | | 164 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 285.00 | | 1 693 285.00 | 1 693 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 285.00 | | 1 693 285.00 | 1 693 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 150.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 724 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 904.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 904.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 660.00 | -904.00 | | -1 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | 8 939.00 | | 9 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 377.00 | 1 917 627.00 | | 1 787 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 674.00 | 1 877 650.00 | | 1 735 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 703.00 | 39 977.00 | | 51 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 412.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 412.00 | | 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 500.00 | 34 150.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 500.00 | 34 150.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 500.00 | 34 150.00 | 80 500.00 | 80 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 150.00 | 80 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VB T. V. A. | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 646.00 | 164 646.00 | | 164 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 807.00 | 223 807.00 | | 223 807.00 |