| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 545.00 | 1 651.00 | -106.00 | 1 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645.00 | 1 651.00 | 994.00 | 2 645.00 |
BT Marchandises | 432 800.00 | 2 900.00 | 429 900.00 | 432 800.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 209.00 | 2 900.00 | 466 309.00 | 469 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 855.00 | 4 551.00 | 467 304.00 | 471 855.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 157 999.00 | 106 296.00 | | 157 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999.00 | 51 703.00 | | 999.00 |
DL TOTAL (I) | 160 648.00 | 159 649.00 | | 160 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 195.00 | 30 000.00 | | 54 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 970.00 | 164 646.00 | | 145 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 118.00 | | | 52 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 790.00 | 16 874.00 | | 36 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 583.00 | 12 287.00 | | 17 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 655.00 | 223 807.00 | | 306 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 304.00 | 383 456.00 | | 467 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 537.00 | 223 807.00 | | 254 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 016.00 | | 1 697 016.00 | 1 697 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 016.00 | | 1 697 016.00 | 1 697 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 501 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 160.00 | | 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 1 660.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -1 660.00 | | -707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 9 138.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 925.00 | 1 787 377.00 | | 1 731 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 925.00 | 1 735 674.00 | | 1 730 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999.00 | 51 703.00 | | 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 412.00 | 1 651.00 | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 412.00 | 1 651.00 | 1 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 150.00 | 2 900.00 | 34 150.00 | 34 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 150.00 | 2 900.00 | 34 150.00 | 34 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 150.00 | 2 900.00 | 34 150.00 | 34 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 34 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VI Groupe et associés | 145 970.00 | 145 970.00 | | 145 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VW T.V.A. | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 537.00 | 254 537.00 | | 254 537.00 |