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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 881.00 | 15 137.00 | 13 745.00 | 28 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 558.00 | | 197 558.00 | 197 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 440.00 | 15 137.00 | 731 303.00 | 746 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CF Disponibilités | 335 987.00 | | 335 987.00 | 335 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 352.00 | | 360 352.00 | 360 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 792.00 | 15 137.00 | 1 091 655.00 | 1 106 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 558.00 | | | 197 558.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 999.00 | 51 259.00 | | 56 999.00 |
DL TOTAL (I) | 113 258.00 | 56 259.00 | | 113 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 065.00 | 548 376.00 | | 479 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 282.00 | 437 679.00 | | 309 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 8 217.00 | | 14 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 340.00 | 20 247.00 | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | 151 605.00 | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 397.00 | 1 166 123.00 | | 978 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 655.00 | 1 222 382.00 | | 1 091 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 948.00 | 705 590.00 | | 594 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 000.00 | | 218 449.00 | 530 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 746 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 28 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 891.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 217 558.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 944.00 | 11 202.00 | 2 010.00 | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 944.00 | 11 202.00 | 2 010.00 | 5 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 282.00 | 479 282.00 | | 479 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 558.00 | 197 558.00 | | 197 558.00 |
UX Autres créances clients | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 065.00 | 95 617.00 | 368 388.00 | 479 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 282.00 | | | 91 282.00 |
VP Divers | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 923.00 | 221 923.00 | | 221 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 396.00 | 594 948.00 | 368 388.00 | 978 396.00 |