| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 359.00 | 29 902.00 | 31 456.00 | 61 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 206 170.00 | | 206 170.00 | 206 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 234.00 | 29 902.00 | 752 332.00 | 782 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CF Disponibilités | 301 392.00 | | 301 392.00 | 301 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 508.00 | | 355 508.00 | 355 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 743.00 | 29 902.00 | 1 107 840.00 | 1 137 743.00 |
CU Autres participations | 14 706.00 | | 14 706.00 | 14 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 410.00 | 107 758.00 | | 269 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 968.00 | 161 652.00 | | 131 968.00 |
DL TOTAL (I) | 406 877.00 | 274 910.00 | | 406 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 607.00 | 383 593.00 | | 287 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 579.00 | 219 361.00 | | 173 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 11 278.00 | | 16 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 311.00 | 51 354.00 | | 29 311.00 |
EA Autres dettes | 194 000.00 | 220 000.00 | | 194 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 963.00 | 885 587.00 | | 700 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 840.00 | 1 160 497.00 | | 1 107 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 243.00 | 598 090.00 | | 506 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 668.00 | | 29 441.00 | 794 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 125.00 | 220 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 875.00 | 782 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 61 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 667.00 | | 29 441.00 | 32 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 001.00 | | | 262 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 758.00 | 5 894.00 | 750.00 | 24 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 758.00 | 5 894.00 | 750.00 | 24 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 206 170.00 | | 206 170.00 | 206 170.00 |
UX Autres créances clients | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 607.00 | 92 886.00 | 194 721.00 | 287 607.00 |
VI Groupe et associés | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 951.00 | | | 95 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 963.00 | 506 243.00 | 194 721.00 | 700 963.00 |